| 代码 | 名称 | 当前价 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 成交量(万) |
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2月23日晚,国投瑞银基金发布公告称 ,近期国投白银LOF二级市场交易价格出现较大幅度溢价。为保护投资者利益,国投白银LOF将于2月24日开市起至当日10:30停牌,自2月24日10:30复牌 ,停牌期间基金赎回业务照常办理 。
同日,国投资本公告称,近期,公司下属三级控股投资企业国投瑞银基金旗下国投白银LOF估值调整事项受到市场关注 ,国投瑞银基金已于2月15日发布相关事项的专项工作方案。经初步测算,预计此次方案将对公司2026年度归母净利润产生一定负面影响,影响金额低于公司2024年度经审计归母净利润的5% ,不会对公司整体业务发展产生实质性影响。
国投资本2024年年度报告显示,公司归属于上市公司股东的净利润约26.94亿元 。
国投白银LOF的和解相关方案适用范围为以2月2日净值确认赎回(含1月30日15点之后至2月2日15点之前提交赎回申请)的自然人投资者,不含机构投资者。
其中 ,对估值调整影响金额(由-17%调至-31.5%的部分)为1000元以下的自然人投资者,按实际影响金额全额确定和解金额(该部分投资者占当日赎回投资者的比例超九成)。对估值调整影响金额(由-17%调至-31.5%的部分)超过1000元(含)的自然人投资者,在1000元基础上加上超1000元部分乘以一定比例确定总和解金额。
自然人投资者可通过支付宝搜索“国投瑞银白银基金 ”小程序 ,按提示完成身份核验后,依指引在线办理相关事宜 。相关小程序将于2月26日正式启用。
(文章来源:中国证券报)
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